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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.89% | 同类排行:1606 | 1680 | | 三年回报率:1.37% | 同类排行:1754 | 2426 |
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|  | | | 嘉实绝对收益策略A(000414)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实绝对收益策略A | | 基金代码 | 000414 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 2155528960.01 | | 成立日期 | 2013-12-06 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 金猛 |
| | | 嘉实绝对收益策略A(000414)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.55 | 202.73 | 2.75% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.13 | 179.03 | 2.43% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 2.20 | 150.48 | 2.04% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 3.76 | 129.61 | 1.76% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.20 | 122.00 | 1.66% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 2.84 | 119.56 | 1.62% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 1.20 | 93.78 | 1.27% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 4.19 | 88.24 | 1.20% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 0.18 | 83.32 | 1.13% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 1.19 | 70.89 | 0.96% |
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