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| | | 回报率（）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:6.46% | 同类排行:214 | 564 | | 一年回报率:29.29% | 同类排行:210 | 516 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银沪深300指数A(022859)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银沪深300指数A | | 基金代码 | 022859 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 邮储银行 | | 基金管理人 | 中银基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赵建忠、赵志华 |
| | | 中银沪深300指数A(022859)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.41 | 164.70 | 8.88% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.10 | 145.00 | 7.82% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.18 | 102.49 | 5.53% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 1.69 | 95.96 | 5.17% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 2.61 | 85.40 | 4.60% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 1.96 | 77.07 | 4.15% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 0.15 | 68.20 | 3.68% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 0.78 | 59.55 | 3.21% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 1.94 | 52.46 | 2.83% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 2.69 | 50.63 | 2.73% |
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