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汇安中证A500A(023038) 2026-03-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-03-18 | | 一周回报率:-1.89% | 同类排行:311 | 470 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安中证A500A(023038)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安中证A500A | | 基金代码 | 023038 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 光大银行 | | 基金管理人 | 汇安基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 陈思余 |
| | | 汇安中证A500A(023038)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.31 | 113.85 | 46.54% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.07 | 96.40 | 39.41% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 1.24 | 84.82 | 34.67% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.13 | 79.30 | 32.42% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 1.91 | 65.84 | 26.91% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 1.44 | 60.62 | 24.78% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.12 | 49.98 | 20.43% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 0.57 | 44.55 | 18.21% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 1.97 | 41.49 | 16.96% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 1.43 | 38.88 | 15.89% |
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