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中加中证A500指数增强A(022804) 2026-04-30官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.85% | 同类排行:212 | 584 | | 一年回报率:38.26% | 同类排行:154 | 527 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中加中证A500指数增强A(022804)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加中证A500指数增强A | | 基金代码 | 022804 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 中加基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 林沐尘 |
| | | 中加中证A500指数增强A(022804)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 5.05 | 2028.59 | 8.09% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 1.10 | 1595.00 | 6.36% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 2.43 | 1383.67 | 5.52% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 40.71 | 1332.03 | 5.31% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 30.29 | 1191.00 | 4.75% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 14.52 | 1108.60 | 4.42% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 17.34 | 984.57 | 3.92% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 2.22 | 982.22 | 3.92% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 84.75 | 647.49 | 2.58% | | 2026-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2026-03-31
伊利股份 | 24.53 | 646.37 | 2.58% |
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