|
交银瑞安A(024439) 2026-05-07官方净值:1.496元涨跌:3.39%
| | | 回报率（）2026-05-07 | | 一周回报率:5.81% | 同类排行:44 | 451 | | 一月回报率:24.47% | 同类排行:50 | 614 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 交银瑞安A(024439)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞安A | | 基金代码 | 024439 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金在合理控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | --- |
| | | 交银瑞安A(024439)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 11.52 | 5103.29 | 9.89% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 6.71 | 3820.74 | 7.41% | | 2026-03-31 | 600105 | 永鼎股份 | 2026-03-31
永鼎股份 | 60.38 | 1674.94 | 3.25% | | 2026-03-31 | 002384 | 东山精密 | 2026-03-31
东山精密 | 14.56 | 1504.05 | 2.92% | | 2026-03-31 | 600487 | 亨通光电 | 2026-03-31
亨通光电 | 26.06 | 1372.32 | 2.66% | | 2026-03-31 | 300191 | 潜能恒信 | 2026-03-31
潜能恒信 | 32.54 | 1250.51 | 2.42% |
|  |
|
|