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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.51% | 同类排行:1665 | 1773 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:21.20% | 同类排行:1051 | 2508 |
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|  | | | 国泰浓益A(000526)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰浓益A | | 基金代码 | 000526 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 416064316.18 | | 成立日期 | 2014-03-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。 | | 基金经理 | 樊利安 |
| | | 国泰浓益A(000526)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.06 | 87.00 | 1.59% | | 2026-03-31 | 600885 | 宏发股份 | 2026-03-31
宏发股份 | 1.90 | 52.74 | 0.96% | | 2026-03-31 | 601600 | 中国铝业 | 2026-03-31
中国铝业 | 4.60 | 52.44 | 0.96% | | 2026-03-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-03-31
华鲁恒升 | 1.40 | 50.68 | 0.93% | | 2026-03-31 | 000776 | 广发证券 | 2026-03-31
广发证券 | 2.70 | 48.49 | 0.89% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.11 | 44.19 | 0.81% | | 2026-03-31 | 601128 | 常熟银行 | 2026-03-31
常熟银行 | 5.00 | 35.70 | 0.65% | | 2026-03-31 | 300910 | 瑞丰新材 | 2026-03-31
瑞丰新材 | 0.70 | 33.98 | 0.62% | | 2026-03-31 | 600132 | 重庆啤酒 | 2026-03-31
重庆啤酒 | 0.50 | 28.34 | 0.52% | | 2026-03-31 | 601601 | 中国太保 | 2026-03-31
中国太保 | 0.70 | 25.96 | 0.47% |
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