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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:3.85% | 同类排行:168 | 1732 | | 一月回报率:13.94% | 同类排行:352 | 1647 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.38% | 同类排行:1791 | 2409 |
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|  | | | 大成价值增长A(090001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成价值增长A | | 基金代码 | 090001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2604752899.89 | | 成立日期 | 2002-11-11 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李林益、杨挺 |
| | | 大成价值增长A(090001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-03-31
盐湖股份 | 214.82 | 7948.34 | 7.90% | | 2026-03-31 | 603087 | 甘李药业 | 2026-03-31
甘李药业 | 85.49 | 5471.56 | 5.44% | | 2026-03-31 | 300236 | 上海新阳 | 2026-03-31
上海新阳 | 67.25 | 4940.18 | 4.91% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 7.91 | 4504.03 | 4.48% | | 2026-03-31 | 300919 | 中伟新材 | 2026-03-31
中伟新材 | 90.72 | 4481.77 | 4.46% | | 2026-03-31 | 688521 | 芯原股份 | 2026-03-31
芯原股份 | 20.13 | 4072.14 | 4.05% | | 2026-03-31 | 301033 | 迈普医学 | 2026-03-31
迈普医学 | 67.14 | 3973.35 | 3.95% | | 2026-03-31 | 301263 | 泰恩康 | 2026-03-31
泰恩康 | 147.34 | 3807.21 | 3.78% | | 2026-03-31 | 603699 | 纽威股份 | 2026-03-31
纽威股份 | 77.50 | 3744.02 | 3.72% | | 2026-03-31 | 002463 | 沪电股份 | 2026-03-31
沪电股份 | 48.00 | 3646.56 | 3.62% |
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