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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:0.33% | 同类排行:1992 | 2409 |
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|  | | | 嘉实优质企业(070099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质企业 | | 基金代码 | 070099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 320378336.97 | | 成立日期 | 2007-12-08 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质企业(070099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 000975 | 山金国际 | 2026-03-31
山金国际 | 182.87 | 5427.72 | 5.22% | | 2026-03-31 | 688084 | 晶品特装 | 2026-03-31
晶品特装 | 75.63 | 4862.81 | 4.67% | | 2026-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2026-03-31
山东黄金 | 119.57 | 4812.63 | 4.63% | | 2026-03-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-03-31
赤峰黄金 | 105.06 | 4533.34 | 4.36% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 111.89 | 3661.04 | 3.52% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 63.55 | 3130.31 | 3.01% | | 2026-03-31 | 688785 | 恒运昌 | 2026-03-31
恒运昌 | 9.63 | 2714.59 | 2.61% | | 2026-03-31 | 603556 | 海兴电力 | 2026-03-31
海兴电力 | 70.92 | 2326.31 | 2.24% | | 2026-03-31 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2026-03-31
鹏鼎控股 | 44.48 | 2320.52 | 2.23% | | 2026-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2026-03-31
江苏银行 | 207.56 | 2266.56 | 2.18% |
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