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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.53% | 同类排行:931 | 2002 |
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|  | | | 易方达裕祥回报A(002351)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达裕祥回报A | | 基金代码 | 002351 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 681094039.00 | | 成立日期 | 2016-01-22 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 林虎、王晓晨 |
| | | 易方达裕祥回报A(002351)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601857 | 中国石油 | 2025-12-31
中国石油 | 2926.68 | 30466.74 | 1.02% | | 2025-12-31 | 300124 | 汇川技术 | 2025-12-31
汇川技术 | 309.75 | 23333.27 | 0.78% | | 2025-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-12-31
青岛啤酒 | 347.42 | 21261.85 | 0.71% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 14.50 | 19969.11 | 0.67% | | 2025-12-31 | 000999 | 华润三九 | 2025-12-31
华润三九 | 697.16 | 19841.11 | 0.67% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 281.13 | 19228.95 | 0.65% | | 2025-12-31 | 000933 | 神火股份 | 2025-12-31
神火股份 | 690.08 | 18956.50 | 0.64% | | 2025-12-31 | 600176 | 中国巨石 | 2025-12-31
中国巨石 | 1071.67 | 18325.62 | 0.62% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 432.86 | 18141.16 | 0.61% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 520.00 | 17924.40 | 0.60% |
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