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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-12 | | 一周回报率:0.22% | 同类排行:347 | 1101 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.92% | 同类排行:235 | 1333 | | 三年回报率:-3.16% | 同类排行:1761 | 1902 |
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|  | | | 国富恒瑞A(002361)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富恒瑞A | | 基金代码 | 002361 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 230885064.49 | | 成立日期 | 2016-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | | 基金经理 | 赵晓东 |
| | | 国富恒瑞A(002361)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600016 | 民生银行 | 2025-12-31
民生银行 | 9008.02 | 34500.73 | 5.38% | | 2025-12-31 | 601577 | 长沙银行 | 2025-12-31
长沙银行 | 1806.48 | 17522.89 | 2.73% | | 2025-12-31 | 002035 | 华帝股份 | 2025-12-31
华帝股份 | 1174.11 | 7279.51 | 1.14% | | 2025-12-31 | 600048 | 保利发展 | 2025-12-31
保利发展 | 1170.08 | 7137.50 | 1.11% | | 2025-12-31 | 000069 | 华侨城Ａ | 2025-12-31
华侨城Ａ | 2583.40 | 6406.83 | 1.00% | | 2025-12-31 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-12-31
招商蛇口 | 600.00 | 5184.00 | 0.81% | | 2025-12-31 | 601665 | 齐鲁银行 | 2025-12-31
齐鲁银行 | 700.00 | 4018.00 | 0.63% | | 2025-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 2025-12-31
宁波银行 | 111.80 | 3140.46 | 0.49% | | 2025-12-31 | 300910 | 瑞丰新材 | 2025-12-31
瑞丰新材 | 46.47 | 2627.71 | 0.41% | | 2025-12-31 | 603833 | 欧派家居 | 2025-12-31
欧派家居 | 29.99 | 1562.18 | 0.24% |
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