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|  | | | 万家瑞和A(002664)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家瑞和A | | 基金代码 | 002664 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 500128170.14 | | 成立日期 | 2016-04-26 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 苏谋东 |
| | | 万家瑞和A(002664)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002463 | 沪电股份 | 2026-03-31
沪电股份 | 1.18 | 89.64 | 13.40% | | 2026-03-31 | 601009 | 南京银行 | 2026-03-31
南京银行 | 7.70 | 87.70 | 13.11% | | 2026-03-31 | 601688 | 华泰证券 | 2026-03-31
华泰证券 | 4.85 | 86.33 | 12.90% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 2.60 | 85.07 | 12.72% | | 2026-03-31 | 600926 | 杭州银行 | 2026-03-31
杭州银行 | 5.00 | 83.75 | 12.52% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.19 | 76.32 | 11.41% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 0.17 | 76.17 | 11.38% | | 2026-03-31 | 002371 | 北方华创 | 2026-03-31
北方华创 | 0.17 | 75.32 | 11.26% | | 2026-03-31 | 300857 | 协创数据 | 2026-03-31
协创数据 | 0.33 | 69.08 | 10.32% | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 1.25 | 69.03 | 10.32% |
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