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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:0.49% | 同类排行:456 | 878 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:8.63% | 同类排行:609 | 758 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 生物科技LOF(501009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 生物科技LOF | | 基金代码 | 501009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 164987324.86 | | 成立日期 | 2016-12-22 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证生物科技主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。 | | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| | | 生物科技LOF(501009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 242.78 | 23816.49 | 16.10% | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 355.83 | 19649.10 | 13.28% | | 2026-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-03-31
迈瑞医疗 | 111.13 | 18298.09 | 12.37% | | 2026-03-31 | 600196 | 复星医药 | 2026-03-31
复星医药 | 306.39 | 8159.10 | 5.51% | | 2026-03-31 | 002252 | 上海莱士 | 2026-03-31
上海莱士 | 1234.30 | 7183.65 | 4.86% | | 2026-03-31 | 300759 | 康龙化成 | 2026-03-31
康龙化成 | 249.17 | 6971.75 | 4.71% | | 2026-03-31 | 300347 | 泰格医药 | 2026-03-31
泰格医药 | 124.53 | 6703.42 | 4.53% | | 2026-03-31 | 000661 | 长春高新 | 2026-03-31
长春高新 | 75.87 | 6514.95 | 4.40% | | 2026-03-31 | 688235 | 百济神州 | 2026-03-31
百济神州 | 27.73 | 6478.22 | 4.38% | | 2026-03-31 | 603087 | 甘李药业 | 2026-03-31
甘李药业 | 86.38 | 5528.32 | 3.74% |
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