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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-6.20% | 同类排行:1007 | 1025 | | 一年回报率:43.80% | 同类排行:191 | 746 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 军工ETF易方达(512560)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 军工ETF易方达 | | 基金代码 | 512560 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 315563496.00 | | 成立日期 | 2017-07-14 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 余海燕 |
| | | 军工ETF易方达(512560)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600150 | 中国船舶 | 2025-12-31
中国船舶 | 172.22 | 5728.06 | 7.50% | | 2025-12-31 | 002625 | 光启技术 | 2025-12-31
光启技术 | 59.55 | 2903.66 | 3.80% | | 2025-12-31 | 600879 | 航天电子 | 2025-12-31
航天电子 | 104.56 | 2229.12 | 2.92% | | 2025-12-31 | 600118 | 中国卫星 | 2025-12-31
中国卫星 | 23.33 | 2214.94 | 2.90% | | 2025-12-31 | 600893 | 航发动力 | 2025-12-31
航发动力 | 52.55 | 2103.63 | 2.76% | | 2025-12-31 | 600760 | 中航沈飞 | 2025-12-31
中航沈飞 | 33.83 | 1899.55 | 2.49% | | 2025-12-31 | 002179 | 中航光电 | 2025-12-31
中航光电 | 50.33 | 1783.70 | 2.34% | | 2025-12-31 | 000547 | 航天发展 | 2025-12-31
航天发展 | 50.48 | 1666.34 | 2.18% | | 2025-12-31 | 300395 | 菲利华 | 2025-12-31
菲利华 | 16.55 | 1659.97 | 2.17% | | 2025-12-31 | 688002 | 睿创微纳 | 2025-12-31
睿创微纳 | 14.51 | 1462.89 | 1.92% |
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