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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-12 | | 一周回报率:-0.25% | 同类排行:1475 | 1622 | | 一月回报率:-4.08% | 同类排行:1479 | 1580 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-15.60% | 同类排行:2417 | 2574 |
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|  | | | 万家潜力价值A(005400)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家潜力价值A | | 基金代码 | 005400 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 699043925.55 | | 成立日期 | 2018-02-13 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 高源 |
| | | 万家潜力价值A(005400)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000100 | TCL科技 | 2025-12-31
TCL科技 | 191.46 | 869.23 | 9.76% | | 2025-12-31 | 000725 | 京东方Ａ | 2025-12-31
京东方Ａ | 206.08 | 867.60 | 9.74% | | 2025-12-31 | 002558 | 巨人网络 | 2025-12-31
巨人网络 | 12.53 | 542.42 | 6.09% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 12.53 | 525.13 | 5.90% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 7.08 | 484.27 | 5.44% | | 2025-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 2025-12-31
中国人寿 | 10.06 | 457.73 | 5.14% | | 2025-12-31 | 002602 | 世纪华通 | 2025-12-31
世纪华通 | 26.06 | 444.58 | 4.99% | | 2025-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 2025-12-31
分众传媒 | 52.86 | 389.58 | 4.38% | | 2025-12-31 | 002517 | 恺英网络 | 2025-12-31
恺英网络 | 16.57 | 362.39 | 4.07% | | 2025-12-31 | 300972 | 万辰集团 | 2025-12-31
万辰集团 | 1.53 | 307.64 | 3.46% |
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