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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:49.76% | 同类排行:348 | 1671 | | 三年回报率:22.63% | 同类排行:814 | 2598 |
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|  | | | 国泰价值LOF(501064)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰价值LOF | | 基金代码 | 501064 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 268746893.70 | | 成立日期 | 2019-01-10 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郑有为、丁小丹 |
| | | 国泰价值LOF(501064)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002532 | 天山铝业 | 2025-12-31
天山铝业 | 35.31 | 571.32 | 3.92% | | 2025-12-31 | 605376 | 博迁新材 | 2025-12-31
博迁新材 | 7.98 | 521.89 | 3.58% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 14.71 | 507.05 | 3.48% | | 2025-12-31 | 300136 | 信维通信 | 2025-12-31
信维通信 | 6.99 | 433.38 | 2.98% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.87 | 374.87 | 2.57% | | 2025-12-31 | 000703 | 恒逸石化 | 2025-12-31
恒逸石化 | 33.08 | 356.27 | 2.45% | | 2025-12-31 | 600114 | 东睦股份 | 2025-12-31
东睦股份 | 11.27 | 344.30 | 2.36% | | 2025-12-31 | 000933 | 神火股份 | 2025-12-31
神火股份 | 12.17 | 334.31 | 2.30% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 5.70 | 323.25 | 2.22% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.50 | 305.00 | 2.09% |
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