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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-0.26% | 同类排行:489 | 839 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:19.33% | 同类排行:534 | 766 | | 三年回报率:28.46% | 同类排行:326 | 780 |
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|  | | | 沪深港300LOF(160925)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深港300LOF | | 基金代码 | 160925 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1968326601.16 | | 成立日期 | 2019-03-20 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 冉凌浩 |
| | | 沪深港300LOF(160925)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.18 | 73.91 | 2.75% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.04 | 58.00 | 2.15% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 0.75 | 42.59 | 1.58% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 0.94 | 36.96 | 1.37% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 2.27 | 17.34 | 0.64% | | 2026-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2026-03-31
建设银行 | 0.59 | 5.69 | 0.21% |
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