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| | | 回报率（混合型基金）2026-05-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.26% | 同类排行:1130 | 1806 | | 一年回报率:4.56% | 同类排行:1501 | 1732 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商瑞利LOF(161729)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞利LOF | | 基金代码 | 161729 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 284367630.28 | | 成立日期 | 2019-07-18 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商瑞利LOF(161729)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600398 | 海澜之家 | 2026-03-31
海澜之家 | 400.00 | 2612.00 | 4.02% | | 2026-03-31 | 603612 | 索通发展 | 2026-03-31
索通发展 | 100.00 | 2587.00 | 3.98% | | 2026-03-31 | 601888 | 中国中免 | 2026-03-31
中国中免 | 36.00 | 2533.68 | 3.90% | | 2026-03-31 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-03-31
鸿路钢构 | 120.00 | 2463.60 | 3.79% | | 2026-03-31 | 301035 | 润丰股份 | 2026-03-31
润丰股份 | 30.00 | 2287.20 | 3.52% | | 2026-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2026-03-31
中信证券 | 80.00 | 1923.20 | 2.96% |
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