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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-05 | | 一周回报率:-2.93% | 同类排行:1012 | 1538 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:42.13% | 同类排行:484 | 1680 | | 三年回报率:35.18% | 同类排行:299 | 2426 |
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|  | | | 科创主题LOF(501075)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 科创主题LOF | | 基金代码 | 501075 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 966398149.38 | | 成立日期 | 2019-06-12 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李文宾、欧子辰 |
| | | 科创主题LOF(501075)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 6.64 | 2862.77 | 5.72% | | 2025-12-31 | 688002 | 睿创微纳 | 2025-12-31
睿创微纳 | 25.02 | 2522.05 | 5.04% | | 2025-12-31 | 688008 | 澜起科技 | 2025-12-31
澜起科技 | 19.90 | 2343.80 | 4.69% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 3.72 | 2269.20 | 4.54% | | 2025-12-31 | 300373 | 扬杰科技 | 2025-12-31
扬杰科技 | 28.53 | 1940.04 | 3.88% | | 2025-12-31 | 002916 | 深南电路 | 2025-12-31
深南电路 | 8.26 | 1917.79 | 3.83% | | 2025-12-31 | 002138 | 顺络电子 | 2025-12-31
顺络电子 | 50.85 | 1806.70 | 3.61% | | 2025-12-31 | 603986 | 兆易创新 | 2025-12-31
兆易创新 | 8.32 | 1782.56 | 3.56% | | 2025-12-31 | 605111 | 新洁能 | 2025-12-31
新洁能 | 46.34 | 1655.63 | 3.31% | | 2025-12-31 | 000725 | 京东方Ａ | 2025-12-31
京东方Ａ | 389.26 | 1638.78 | 3.28% |
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