|
| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.85% | 同类排行:246 | 1319 | | 一年回报率:7.30% | 同类排行:108 | 1204 | | 三年回报率:11.26% | 同类排行:261 | 1993 |
|
|  | | | 中银招利A(007752)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银招利A | | 基金代码 | 007752 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2686265404.74 | | 成立日期 | 2019-09-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮 |
| | | 中银招利A(007752)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 16.48 | 910.25 | 1.18% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 1.88 | 755.20 | 0.98% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 13.27 | 753.47 | 0.98% | | 2026-03-31 | 601688 | 华泰证券 | 2026-03-31
华泰证券 | 32.09 | 571.20 | 0.74% | | 2026-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2026-03-31
江苏银行 | 51.42 | 561.51 | 0.73% | | 2026-03-31 | 601009 | 南京银行 | 2026-03-31
南京银行 | 47.10 | 536.42 | 0.70% | | 2026-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2026-03-31
中国神华 | 11.43 | 534.35 | 0.69% | | 2026-03-31 | 000932 | 华菱钢铁 | 2026-03-31
华菱钢铁 | 105.01 | 532.40 | 0.69% | | 2026-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2026-03-31
万华化学 | 6.25 | 496.56 | 0.64% | | 2026-03-31 | 600150 | 中国船舶 | 2026-03-31
中国船舶 | 15.96 | 492.21 | 0.64% |
|  |
|
|