|
| | | 回报率（股票型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:36.41% | 同类排行:360 | 766 | | 三年回报率:34.48% | 同类排行:232 | 780 |
|
|  | | | 一带一路国企ETF(515110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 一带一路国企ETF | | 基金代码 | 515110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 8358294991.00 | | 成立日期 | 2019-11-06 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 刘树荣 |
| | | 一带一路国企ETF(515110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600498 | 烽火通信 | 2026-03-31
烽火通信 | 25.23 | 1273.37 | 3.38% | | 2026-03-31 | 002202 | 金风科技 | 2026-03-31
金风科技 | 43.34 | 1139.84 | 3.03% | | 2026-03-31 | 003035 | 南网能源 | 2026-03-31
南网能源 | 151.40 | 1135.50 | 3.01% | | 2026-03-31 | 600415 | 小商品城 | 2026-03-31
小商品城 | 64.20 | 830.70 | 2.21% | | 2026-03-31 | 601600 | 中国铝业 | 2026-03-31
中国铝业 | 72.04 | 821.26 | 2.18% | | 2026-03-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 2026-03-31
东阿阿胶 | 14.27 | 815.82 | 2.17% | | 2026-03-31 | 600176 | 中国巨石 | 2026-03-31
中国巨石 | 32.53 | 790.80 | 2.10% | | 2026-03-31 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-03-31
盐湖股份 | 18.89 | 698.93 | 1.86% | | 2026-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2026-03-31
建设银行 | 71.37 | 688.72 | 1.83% | | 2026-03-31 | 601857 | 中国石油 | 2026-03-31
中国石油 | 55.92 | 681.66 | 1.81% |
|  |
|
|