|
| | | 回报率（股票型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:7.07% | 同类排行:396 | 906 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:29.90% | 同类排行:303 | 780 |
|
|  | | | 沪深300ETF泰康(515380)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF泰康 | | 基金代码 | 515380 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7160604619.00 | | 成立日期 | 2019-12-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 | | 基金经理 | 魏军 |
| | | 沪深300ETF泰康(515380)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 36.96 | 14848.24 | 4.24% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 8.74 | 12674.30 | 3.62% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 16.29 | 9277.97 | 2.65% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 148.98 | 8459.36 | 2.41% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 230.22 | 7532.80 | 2.15% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 173.03 | 6803.59 | 1.94% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 13.91 | 6159.90 | 1.76% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 68.79 | 5252.41 | 1.50% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 171.02 | 4624.27 | 1.32% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 236.70 | 4454.61 | 1.27% |
|  |
|
|