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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:6.87% | 同类排行:364 | 841 | | 一年回报率:29.33% | 同类排行:393 | 758 | | 三年回报率:27.50% | 同类排行:351 | 772 |
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|  | | | 易方达沪深300ETF联接A(110020)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达沪深300ETF联接A | | 基金代码 | 110020 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 16746252366.35 | | 成立日期 | 2009-08-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 余海燕、庞亚平 |
| | | 易方达沪深300ETF联接A(110020)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 1.78 | 715.03 | 0.06% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.34 | 493.00 | 0.04% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.66 | 375.81 | 0.03% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 10.91 | 356.98 | 0.03% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 0.67 | 296.70 | 0.02% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 4.80 | 272.77 | 0.02% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 3.31 | 252.72 | 0.02% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 5.61 | 220.77 | 0.02% | | 2026-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2026-03-31
比亚迪 | 1.83 | 192.61 | 0.02% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 6.76 | 182.79 | 0.01% |
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