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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.06% | 同类排行:900 | 972 | | 一年回报率:3.13% | 同类排行:848 | 884 | | 三年回报率:-25.14% | 同类排行:789 | 826 |
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|  | | | 嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | | 基金代码 | 009179 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 36956312.24 | | 成立日期 | 2020-04-22 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘珈吟、王紫菡 |
| | | 嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 4.44 | 126.98 | 0.74% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.09 | 123.95 | 0.73% | | 2025-12-31 | 002714 | 牧原股份 | 2025-12-31
牧原股份 | 2.40 | 121.59 | 0.71% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 1.13 | 119.91 | 0.70% | | 2025-12-31 | 300498 | 温氏股份 | 2025-12-31
温氏股份 | 4.69 | 79.17 | 0.46% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 0.64 | 74.38 | 0.44% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 0.42 | 72.46 | 0.42% | | 2025-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2025-12-31
海天味业 | 1.47 | 54.42 | 0.32% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 0.18 | 47.86 | 0.28% | | 2025-12-31 | 002311 | 海大集团 | 2025-12-31
海大集团 | 0.73 | 40.43 | 0.24% |
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