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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:3.54% | 同类排行:195 | 1732 | | 一月回报率:9.50% | 同类排行:530 | 1647 | | 一年回报率:29.74% | 同类排行:800 | 1793 | | 三年回报率:11.76% | 同类排行:1433 | 2409 |
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|  | | | 农银汇理策略价值(660004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理策略价值 | | 基金代码 | 660004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7788527651.16 | | 成立日期 | 2009-09-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 精选具有较高投资价值的股票,综合运用多种有效的投资策略,力争实现基金资产的理性增值。 | | 基金经理 | 陈富权 |
| | | 农银汇理策略价值(660004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 27.10 | 1538.74 | 3.50% | | 2026-03-31 | 601601 | 中国太保 | 2026-03-31
中国太保 | 39.88 | 1479.15 | 3.36% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.82 | 1189.00 | 2.70% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 2.04 | 1161.60 | 2.64% | | 2026-03-31 | 000973 | 佛塑科技 | 2026-03-31
佛塑科技 | 58.77 | 1075.49 | 2.45% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 2.40 | 1062.82 | 2.42% | | 2026-03-31 | 600031 | 三一重工 | 2026-03-31
三一重工 | 55.07 | 1058.45 | 2.41% | | 2026-03-31 | 001203 | 大中矿业 | 2026-03-31
大中矿业 | 24.21 | 966.71 | 2.20% | | 2026-03-31 | 002126 | 银轮股份 | 2026-03-31
银轮股份 | 21.32 | 906.31 | 2.06% | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 21.22 | 848.80 | 1.93% |
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