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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-02 | | 一周回报率:-2.12% | 同类排行:253 | 893 | | 一月回报率:0.41% | 同类排行:535 | 832 | | 一年回报率:5.98% | 同类排行:758 | 825 | | 三年回报率:20.57% | 同类排行:321 | 807 |
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|  | | | 大成中证红利A(090010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成中证红利A | | 基金代码 | 090010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1869829259.37 | | 成立日期 | 2010-02-02 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 夏高、刘淼 |
| | | 大成中证红利A(090010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-12-31
中远海控 | 493.08 | 7485.00 | 2.75% | | 2025-12-31 | 600256 | 广汇能源 | 2025-12-31
广汇能源 | 877.45 | 4317.03 | 1.59% | | 2025-12-31 | 603565 | 中谷物流 | 2025-12-31
中谷物流 | 371.58 | 3730.69 | 1.37% | | 2025-12-31 | 601666 | 平煤股份 | 2025-12-31
平煤股份 | 467.23 | 3677.12 | 1.35% | | 2025-12-31 | 601699 | 潞安环能 | 2025-12-31
潞安环能 | 311.44 | 3675.01 | 1.35% | | 2025-12-31 | 600546 | 山煤国际 | 2025-12-31
山煤国际 | 364.21 | 3674.88 | 1.35% | | 2025-12-31 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2025-12-31
鄂尔多斯 | 291.31 | 3600.59 | 1.32% | | 2025-12-31 | 000983 | 山西焦煤 | 2025-12-31
山西焦煤 | 542.87 | 3485.21 | 1.28% | | 2025-12-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-12-31
陕西煤业 | 159.96 | 3410.35 | 1.25% | | 2025-12-31 | 000408 | 藏格矿业 | 2025-12-31
藏格矿业 | 39.28 | 3315.23 | 1.22% |
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