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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:1.68% | 同类排行:243 | 991 | | 一月回报率:-2.03% | 同类排行:942 | 972 | | 一年回报率:9.49% | 同类排行:792 | 884 | | 三年回报率:31.15% | 同类排行:256 | 826 |
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|  | | | 华宝上证180价值ETF联接(240016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝上证180价值ETF联接 | | 基金代码 | 240016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 586640453.15 | | 成立日期 | 2010-04-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 丰晨成 |
| | | 华宝上证180价值ETF联接(240016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 0.10 | 6.84 | 0.06% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 0.11 | 4.63 | 0.04% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 0.14 | 2.95 | 0.03% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 0.09 | 2.58 | 0.02% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 0.29 | 2.23 | 0.02% | | 2025-12-31 | 601211 | 国泰海通 | 2025-12-31
国泰海通 | 0.10 | 2.06 | 0.02% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 0.24 | 1.74 | 0.02% | | 2025-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2025-12-31
浦发银行 | 0.12 | 1.49 | 0.01% | | 2025-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-12-31
江苏银行 | 0.13 | 1.35 | 0.01% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 0.03 | 1.26 | 0.01% |
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