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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:-0.02% | 同类排行:1157 | 1190 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.65% | 同类排行:235 | 1992 |
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|  | | | 中信保诚安鑫回报A(009730)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚安鑫回报A | | 基金代码 | 009730 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2033413987.31 | | 成立日期 | 2020-07-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩海平、陈岚 |
| | | 中信保诚安鑫回报A(009730)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002591 | 恒大高新 | 2025-12-31
恒大高新 | 15.60 | 126.67 | 0.34% | | 2025-12-31 | 603879 | 永悦科技 | 2025-12-31
永悦科技 | 17.04 | 120.64 | 0.32% | | 2025-12-31 | 001231 | 农心科技 | 2025-12-31
农心科技 | 4.63 | 115.47 | 0.31% | | 2025-12-31 | 688328 | 深科达 | 2025-12-31
深科达 | 3.93 | 114.68 | 0.31% | | 2025-12-31 | 300103 | 达刚控股 | 2025-12-31
达刚控股 | 13.98 | 112.26 | 0.30% | | 2025-12-31 | 603700 | 宁水集团 | 2025-12-31
宁水集团 | 8.20 | 111.44 | 0.30% | | 2025-12-31 | 688038 | 中科通达 | 2025-12-31
中科通达 | 6.29 | 111.14 | 0.30% | | 2025-12-31 | 300599 | 雄塑科技 | 2025-12-31
雄塑科技 | 13.53 | 110.27 | 0.29% | | 2025-12-31 | 301027 | 华蓝集团 | 2025-12-31
华蓝集团 | 5.95 | 109.54 | 0.29% | | 2025-12-31 | 300992 | 泰福泵业 | 2025-12-31
泰福泵业 | 4.05 | 109.35 | 0.29% |
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