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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.51% | 同类排行:733 | 1608 | | 一月回报率:5.28% | 同类排行:812 | 1599 | | 一年回报率:40.86% | 同类排行:661 | 1734 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家科创板(506001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家科创板 | | 基金代码 | 506001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1221787867.83 | | 成立日期 | 2020-08-03 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过主要投资科创板股票,充分挖掘科创板股票的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李文宾 |
| | | 万家科创板(506001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 688002 | 睿创微纳 | 2025-12-31
睿创微纳 | 47.16 | 4753.28 | 7.55% | | 2025-12-31 | 688008 | 澜起科技 | 2025-12-31
澜起科技 | 36.53 | 4302.93 | 6.84% | | 2025-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 2025-12-31
中芯国际 | 31.22 | 3834.36 | 6.09% | | 2025-12-31 | 688702 | 盛科通信-U | 2025-12-31
盛科通信-U | 21.30 | 3018.03 | 4.80% | | 2025-12-31 | 688012 | 中微公司 | 2025-12-31
中微公司 | 8.31 | 2267.07 | 3.60% | | 2025-12-31 | 688235 | 百济神州-U | 2025-12-31
百济神州-U | 8.32 | 2233.89 | 3.55% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 1.60 | 2164.14 | 3.44% | | 2025-12-31 | 688385 | 复旦微电 | 2025-12-31
复旦微电 | 28.94 | 2132.97 | 3.39% | | 2025-12-31 | 689009 | 九号公司-WD | 2025-12-31
九号公司-WD | 37.26 | 2071.02 | 3.29% | | 2025-12-31 | 688347 | 华虹公司 | 2025-12-31
华虹公司 | 17.94 | 1935.30 | 3.08% |
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