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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:-2.23% | 同类排行:779 | 836 | | 一月回报率:-5.56% | 同类排行:1049 | 1060 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-32.74% | 同类排行:860 | 876 |
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|  | | | 食品ETF(515710)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品ETF | | 基金代码 | 515710 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 865099785.00 | | 成立日期 | 2020-12-24 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 蒋俊阳 |
| | | 食品ETF(515710)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 16.14 | 22227.68 | 18.32% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 201.94 | 21393.15 | 17.64% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 732.49 | 20949.33 | 17.27% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 85.22 | 9904.74 | 8.17% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 56.47 | 9695.98 | 7.99% | | 2025-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2025-12-31
海天味业 | 193.14 | 7149.87 | 5.89% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 24.04 | 6427.79 | 5.30% | | 2025-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2025-12-31
洋河股份 | 69.77 | 4237.67 | 3.49% | | 2025-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-12-31
安琪酵母 | 70.35 | 3077.12 | 2.54% | | 2025-12-31 | 603369 | 今世缘 | 2025-12-31
今世缘 | 86.74 | 3016.82 | 2.49% |
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