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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:709 | 1116 | | 一月回报率:0.71% | 同类排行:297 | 1319 | | 一年回报率:4.84% | 同类排行:160 | 1204 | | 三年回报率:-3.43% | 同类排行:1887 | 1993 |
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|  | | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉盈一年持有A | | 基金代码 | 007315 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 196148646.19 | | 成立日期 | 2021-02-02 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 杨坤河 |
| | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.01 | 5.69 | 0.76% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.01 | 4.02 | 0.53% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 0.04 | 2.27 | 0.30% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 0.05 | 1.97 | 0.26% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 0.06 | 1.96 | 0.26% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 0.02 | 1.53 | 0.20% | | 2026-03-31 | 300274 | 阳光电源 | 2026-03-31
阳光电源 | 0.01 | 1.51 | 0.20% | | 2026-03-31 | 600418 | 江淮汽车 | 2026-03-31
江淮汽车 | 0.03 | 1.39 | 0.18% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 0.05 | 1.35 | 0.18% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 0.06 | 1.13 | 0.15% |
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