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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.31% | 同类排行:538 | 991 | | 一月回报率:-5.60% | 同类排行:964 | 972 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:37.56% | 同类排行:184 | 826 |
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|  | | | 天弘中证银行ETF联接A(001594)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘中证银行ETF联接A | | 基金代码 | 001594 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5000000.00 | | 成立日期 | 2015-07-08 | | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 陈瑶 |
| | | 天弘中证银行ETF联接A(001594)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 28.30 | 1191.38 | 1.06% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 42.22 | 889.05 | 0.79% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 80.67 | 639.73 | 0.57% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 71.64 | 550.18 | 0.49% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 66.51 | 482.21 | 0.43% | | 2025-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2025-12-31
浦发银行 | 33.22 | 413.28 | 0.37% | | 2025-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-12-31
江苏银行 | 36.61 | 380.75 | 0.34% | | 2025-12-31 | 000001 | 平安银行 | 2025-12-31
平安银行 | 24.19 | 276.02 | 0.24% | | 2025-12-31 | 601229 | 上海银行 | 2025-12-31
上海银行 | 24.80 | 250.49 | 0.22% | | 2025-12-31 | 600016 | 民生银行 | 2025-12-31
民生银行 | 61.90 | 237.07 | 0.21% |
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