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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.04% | 同类排行:1561 | 1773 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-18.91% | 同类排行:2398 | 2508 |
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|  | | | 富国价值创造A(011099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国价值创造A | | 基金代码 | 011099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 8296141420.77 | | 成立日期 | 2021-01-13 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 王园园 |
| | | 富国价值创造A(011099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 14.87 | 21559.76 | 7.97% | | 2026-03-31 | 688169 | 石头科技 | 2026-03-31
石头科技 | 154.47 | 18533.21 | 6.85% | | 2026-03-31 | 688617 | 惠泰医疗 | 2026-03-31
惠泰医疗 | 65.98 | 16495.39 | 6.10% | | 2026-03-31 | 603997 | 继峰股份 | 2026-03-31
继峰股份 | 1340.18 | 15760.50 | 5.83% | | 2026-03-31 | 300832 | 新产业 | 2026-03-31
新产业 | 277.11 | 13597.62 | 5.03% | | 2026-03-31 | 002847 | 盐津铺子 | 2026-03-31
盐津铺子 | 207.65 | 12327.94 | 4.56% | | 2026-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-03-31
泸州老窖 | 78.93 | 8262.39 | 3.06% | | 2026-03-31 | 001328 | 登康口腔 | 2026-03-31
登康口腔 | 113.32 | 3592.24 | 1.33% |
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