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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:1019 | 1116 | | 一月回报率:1.99% | 同类排行:71 | 1319 | | 一年回报率:10.15% | 同类排行:72 | 1204 | | 三年回报率:15.23% | 同类排行:122 | 1993 |
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|  | | | 嘉实睿享安久双利18个月持有(011168)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实睿享安久双利18个月持有 | | 基金代码 | 011168 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 304598251.86 | | 成立日期 | 2021-01-20 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 余红、吴昊 |
| | | 嘉实睿享安久双利18个月持有(011168)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002126 | 银轮股份 | 2026-03-31
银轮股份 | 0.60 | 25.51 | 0.62% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 0.74 | 24.21 | 0.59% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.06 | 24.10 | 0.59% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 0.30 | 22.91 | 0.56% | | 2026-03-31 | 688012 | 中微公司 | 2026-03-31
中微公司 | 0.07 | 21.45 | 0.52% | | 2026-03-31 | 603986 | 兆易创新 | 2026-03-31
兆易创新 | 0.09 | 21.43 | 0.52% |
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