|
| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.73% | 同类排行:401 | 991 | | 一月回报率:-0.85% | 同类排行:924 | 972 | | 一年回报率:11.63% | 同类排行:753 | 884 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 证券ETF(159841)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 证券ETF | | 基金代码 | 159841 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 371838465.00 | | 成立日期 | 2021-01-28 | | 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 沙川、陈瑶 |
| | | 证券ETF(159841)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 6236.71 | 144566.84 | 16.25% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 4825.55 | 138541.53 | 15.57% | | 2025-12-31 | 601211 | 国泰海通 | 2025-12-31
国泰海通 | 5586.19 | 114796.12 | 12.91% | | 2025-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 2025-12-31
华泰证券 | 2888.12 | 68130.76 | 7.66% | | 2025-12-31 | 000776 | 广发证券 | 2025-12-31
广发证券 | 1447.82 | 31881.00 | 3.58% | | 2025-12-31 | 600999 | 招商证券 | 2025-12-31
招商证券 | 1834.59 | 30527.53 | 3.43% | | 2025-12-31 | 600958 | 东方证券 | 2025-12-31
东方证券 | 2584.65 | 28172.74 | 3.17% | | 2025-12-31 | 601377 | 兴业证券 | 2025-12-31
兴业证券 | 3415.80 | 25345.25 | 2.85% | | 2025-12-31 | 000166 | 申万宏源 | 2025-12-31
申万宏源 | 4445.00 | 23425.17 | 2.63% | | 2025-12-31 | 601995 | 中金公司 | 2025-12-31
中金公司 | 578.56 | 20249.60 | 2.28% |
|  |
|
|