|
| | | 回报率（股票型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.55% | 同类排行:921 | 1060 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-7.60% | 同类排行:743 | 876 |
|
|  | | | 消费服务ETF(516600)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 消费服务ETF | | 基金代码 | 516600 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 353332115.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 邓皓友 |
| | | 消费服务ETF(516600)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.29 | 399.38 | 4.71% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 6.67 | 397.60 | 4.69% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 0.29 | 393.11 | 4.64% | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 4.28 | 388.30 | 4.58% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 4.39 | 300.28 | 3.54% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 2.44 | 258.49 | 3.05% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 7.96 | 227.66 | 2.69% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 5.09 | 214.29 | 2.53% | | 2025-12-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-12-31
科大讯飞 | 3.52 | 177.02 | 2.09% | | 2025-12-31 | 601728 | 中国电信 | 2025-12-31
中国电信 | 26.91 | 169.53 | 2.00% |
|  |
|
|