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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:14.78% | 同类排行:1033 | 2328 |
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|  | | | 兴全汇吉一年持有A(011336)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全汇吉一年持有A | | 基金代码 | 011336 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 3519582141.55 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,把握债券市场、股票市场的投资机会,通过积极主动的投资管理,力求实现资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈红 |
| | | 兴全汇吉一年持有A(011336)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 2.05 | 2823.22 | 3.83% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 21.91 | 2546.38 | 3.45% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 19.17 | 1498.14 | 2.03% | | 2025-12-31 | 688334 | 西高院 | 2025-12-31
西高院 | 51.28 | 992.85 | 1.35% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 2.54 | 932.07 | 1.26% | | 2025-12-31 | 688036 | 传音控股 | 2025-12-31
传音控股 | 13.98 | 924.90 | 1.25% | | 2025-12-31 | 002444 | 巨星科技 | 2025-12-31
巨星科技 | 26.20 | 891.32 | 1.21% |
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