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|  | | | AH500ETF(517100)基金档案>>详细 | | 基金名称 | AH500ETF | | 基金代码 | 517100 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 787102125.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 张圣贤 |
| | | AH500ETF(517100)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 1.08 | 395.91 | 1.70% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.25 | 344.30 | 1.48% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 4.36 | 298.22 | 1.28% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 6.74 | 232.33 | 1.00% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 13.23 | 104.91 | 0.45% | | 2025-12-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-12-31
建设银行 | 3.47 | 32.20 | 0.14% | | 2025-12-31 | 688783 | 西安奕材-U | 2025-12-31
西安奕材-U | 0.92 | 21.90 | 0.09% | | 2025-12-31 | 688765 | 禾元生物-U | 2025-12-31
禾元生物-U | 0.09 | 6.14 | 0.03% | | 2025-12-31 | 688729 | 屹唐股份 | 2025-12-31
屹唐股份 | 0.14 | 3.31 | 0.01% | | 2025-12-31 | 688759 | 必贝特-U | 2025-12-31
必贝特-U | 0.10 | 3.04 | 0.01% |
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