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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-0.54% | 同类排行:693 | 991 | | 一月回报率:13.15% | 同类排行:126 | 972 | | 一年回报率:27.50% | 同类排行:553 | 884 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件ETF(515230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 515230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 449690872.00 | | 成立日期 | 2021-02-03 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 苗梦羽 |
| | | 软件ETF(515230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-12-31
科大讯飞 | 739.96 | 37212.70 | 21.24% | | 2025-12-31 | 688111 | 金山办公 | 2025-12-31
金山办公 | 73.65 | 22616.10 | 12.91% | | 2025-12-31 | 300033 | 同花顺 | 2025-12-31
同花顺 | 69.18 | 22288.16 | 12.72% | | 2025-12-31 | 300803 | 指南针 | 2025-12-31
指南针 | 113.71 | 14880.57 | 8.49% | | 2025-12-31 | 600570 | 恒生电子 | 2025-12-31
恒生电子 | 486.53 | 14668.92 | 8.37% | | 2025-12-31 | 002261 | 拓维信息 | 2025-12-31
拓维信息 | 399.81 | 13233.66 | 7.55% | | 2025-12-31 | 300339 | 润和软件 | 2025-12-31
润和软件 | 252.98 | 12522.60 | 7.15% | | 2025-12-31 | 601360 | 三六零 | 2025-12-31
三六零 | 1113.97 | 12443.05 | 7.10% | | 2025-12-31 | 300454 | 深信服 | 2025-12-31
深信服 | 79.79 | 9188.29 | 5.24% | | 2025-12-31 | 600588 | 用友网络 | 2025-12-31
用友网络 | 651.42 | 8637.83 | 4.93% |
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