|
| | | 回报率（股票型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-3.74% | 同类排行:801 | 839 | | 一月回报率:2.26% | 同类排行:688 | 906 | | 一年回报率:3.94% | 同类排行:706 | 766 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 软件ETF(515230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 515230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 449690872.00 | | 成立日期 | 2021-02-03 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 苗梦羽 |
| | | 软件ETF(515230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-03-31
科大讯飞 | 1178.50 | 54458.68 | 19.46% | | 2026-03-31 | 300033 | 同花顺 | 2026-03-31
同花顺 | 109.52 | 32692.97 | 11.69% | | 2026-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2026-03-31
金山办公 | 118.02 | 27564.54 | 9.85% | | 2026-03-31 | 002261 | 拓维信息 | 2026-03-31
拓维信息 | 641.16 | 21914.79 | 7.83% | | 2026-03-31 | 600570 | 恒生电子 | 2026-03-31
恒生电子 | 772.16 | 19713.34 | 7.05% | | 2026-03-31 | 601360 | 三六零 | 2026-03-31
三六零 | 1777.47 | 19018.95 | 6.80% | | 2026-03-31 | 300803 | 指南针 | 2026-03-31
指南针 | 182.75 | 17777.43 | 6.35% | | 2026-03-31 | 300339 | 润和软件 | 2026-03-31
润和软件 | 404.13 | 15672.05 | 5.60% | | 2026-03-31 | 300454 | 深信服 | 2026-03-31
深信服 | 128.68 | 13089.04 | 4.68% | | 2026-03-31 | 688568 | 中科星图 | 2026-03-31
中科星图 | 206.92 | 12622.36 | 4.51% |
|  |
|
|