|
| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.15% | 同类排行:20 | 1319 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.74% | 同类排行:360 | 1993 |
|
|  | | | 嘉实多利收益A(160718)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多利收益A | | 基金代码 | 160718 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2305500443.68 | | 成立日期 | 2011-03-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 罗伟卿、韩同利、高群山 |
| | | 嘉实多利收益A(160718)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 688012 | 中微公司 | 2026-03-31
中微公司 | 37.71 | 11554.20 | 2.78% | | 2026-03-31 | 688361 | 中科飞测 | 2026-03-31
中科飞测 | 69.13 | 10511.87 | 2.53% | | 2026-03-31 | 688548 | 广钢气体 | 2026-03-31
广钢气体 | 439.93 | 9788.43 | 2.36% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 290.75 | 9513.34 | 2.29% | | 2026-03-31 | 603986 | 兆易创新 | 2026-03-31
兆易创新 | 37.88 | 9020.39 | 2.17% | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 159.59 | 8812.67 | 2.12% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 149.28 | 8476.12 | 2.04% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 20.10 | 8074.17 | 1.94% | | 2026-03-31 | 603606 | 东方电缆 | 2026-03-31
东方电缆 | 125.11 | 7574.10 | 1.82% | | 2026-03-31 | 002497 | 雅化集团 | 2026-03-31
雅化集团 | 294.21 | 6825.67 | 1.64% |
|  |
|
|