|
| | | 回报率（混合型基金）2026-06-16 | | 一周回报率:1.15% | 同类排行:1217 | 2232 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.68% | 同类排行:1388 | 1944 | | 三年回报率:9.56% | 同类排行:2206 | 3327 |
|
|  | | | 交银鸿光一年持有A(011256)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银鸿光一年持有A | | 基金代码 | 011256 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3828902618.38 | | 成立日期 | 2021-03-08 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈俊华、于海颖 |
| | | 交银鸿光一年持有A(011256)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 1.15 | 461.96 | 1.48% | | 2026-03-31 | 600066 | 宇通客车 | 2026-03-31
宇通客车 | 10.99 | 394.10 | 1.27% | | 2026-03-31 | 300677 | 英科医疗 | 2026-03-31
英科医疗 | 6.40 | 375.55 | 1.21% | | 2026-03-31 | 001203 | 大中矿业 | 2026-03-31
大中矿业 | 9.16 | 365.76 | 1.18% | | 2026-03-31 | 603061 | 金海通 | 2026-03-31
金海通 | 1.20 | 324.40 | 1.04% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 8.99 | 294.15 | 0.95% |
|  |
|
|