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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.35% | 同类排行:1514 | 1840 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.25% | 同类排行:1624 | 2453 |
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|  | | | 交银鸿光一年持有A(011256)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银鸿光一年持有A | | 基金代码 | 011256 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3828902618.38 | | 成立日期 | 2021-03-08 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈俊华、于海颖 |
| | | 交银鸿光一年持有A(011256)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 2.33 | 1068.51 | 3.10% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 12.28 | 959.92 | 2.78% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 18.87 | 650.45 | 1.89% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 1.15 | 422.35 | 1.22% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.30 | 413.15 | 1.20% |
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