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| | | 回报率（股票型基金）2026-03-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.39% | 同类排行:723 | 826 | | 三年回报率:40.60% | 同类排行:148 | 832 |
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|  | | | 金融ETF(510230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融ETF | | 基金代码 | 510230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 566044541.00 | | 成立日期 | 2011-03-31 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 艾小军 |
| | | 金融ETF(510230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 1004.88 | 68733.89 | 14.32% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 1166.78 | 49121.64 | 10.23% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 1596.01 | 33611.95 | 7.00% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 920.15 | 26417.58 | 5.50% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 3049.74 | 24184.43 | 5.04% | | 2025-12-31 | 601211 | 国泰海通 | 2025-12-31
国泰海通 | 1062.58 | 21836.07 | 4.55% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 2708.70 | 20802.80 | 4.33% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 2514.92 | 18233.15 | 3.80% | | 2025-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2025-12-31
浦发银行 | 1255.80 | 15622.16 | 3.25% | | 2025-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-12-31
江苏银行 | 1384.12 | 14394.86 | 3.00% |
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