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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:447 | 839 | | 一月回报率:1.44% | 同类排行:743 | 906 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:28.97% | 同类排行:316 | 780 |
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|  | | | 金融ETF(510230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融ETF | | 基金代码 | 510230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 566044541.00 | | 成立日期 | 2011-03-31 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 艾小军 |
| | | 金融ETF(510230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 1003.94 | 57003.80 | 13.39% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 1165.63 | 45832.76 | 10.77% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 1594.83 | 30014.68 | 7.05% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 3048.25 | 23288.62 | 5.47% | | 2026-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2026-03-31
中信证券 | 919.66 | 22108.67 | 5.19% | | 2026-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2026-03-31
农业银行 | 2706.82 | 18135.68 | 4.26% | | 2026-03-31 | 601211 | 国泰海通 | 2026-03-31
国泰海通 | 1064.60 | 17661.75 | 4.15% | | 2026-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2026-03-31
交通银行 | 2512.81 | 17589.65 | 4.13% | | 2026-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2026-03-31
江苏银行 | 1384.88 | 15122.90 | 3.55% | | 2026-03-31 | 600000 | 浦发银行 | 2026-03-31
浦发银行 | 1255.38 | 12779.78 | 3.00% |
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