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中欧鼎利A(166010) 2026-04-29官方净值:--涨跌:--2020-12-22收益分配:10派1.29元
| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:1017 | 1116 | | 一月回报率:2.89% | 同类排行:37 | 1319 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:14.60% | 同类排行:137 | 1993 |
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|  | | | 中欧鼎利A(166010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧鼎利A | | 基金代码 | 166010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 875257397.74 | | 成立日期 | 2011-06-16 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 | | 基金经理 | 洪慧梅 |
| | | 中欧鼎利A(166010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 605196 | 华通线缆 | 2026-03-31
华通线缆 | 350.53 | 16502.95 | 9.96% | | 2026-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2026-03-31
万华化学 | 113.48 | 9015.99 | 5.44% | | 2026-03-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-03-31
华鲁恒升 | 245.53 | 8888.29 | 5.36% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 14.81 | 8430.68 | 5.09% | | 2026-03-31 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-03-31
桐昆股份 | 465.18 | 8396.50 | 5.07% | | 2026-03-31 | 002709 | 天赐材料 | 2026-03-31
天赐材料 | 156.11 | 7181.06 | 4.33% | | 2026-03-31 | 002850 | 科达利 | 2026-03-31
科达利 | 37.63 | 6735.82 | 4.06% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 190.90 | 6246.25 | 3.77% | | 2026-03-31 | 688019 | 安集科技 | 2026-03-31
安集科技 | 23.89 | 5988.90 | 3.61% | | 2026-03-31 | 000657 | 中钨高新 | 2026-03-31
中钨高新 | 120.85 | 5765.75 | 3.48% |
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