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|  | | | 嘉实价值臻选A(011518)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值臻选A | | 基金代码 | 011518 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4416055607.02 | | 成立日期 | 2021-04-27 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值臻选A(011518)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 263.56 | 8623.68 | 5.53% | | 2026-03-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-03-31
赤峰黄金 | 190.74 | 8230.25 | 5.27% | | 2026-03-31 | 600282 | 南钢股份 | 2026-03-31
南钢股份 | 1288.48 | 7086.64 | 4.54% | | 2026-03-31 | 689009 | 九号公司-WD | 2026-03-31
九号公司-WD | 153.13 | 6771.25 | 4.34% | | 2026-03-31 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-03-31
桐昆股份 | 365.20 | 6591.86 | 4.22% | | 2026-03-31 | 600016 | 民生银行 | 2026-03-31
民生银行 | 1629.61 | 6176.22 | 3.96% | | 2026-03-31 | 603699 | 纽威股份 | 2026-03-31
纽威股份 | 121.40 | 5864.68 | 3.76% |
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