|
| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:1.84% | 同类排行:223 | 991 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:22.84% | 同类排行:627 | 884 | | 三年回报率:17.59% | 同类排行:494 | 826 |
|
|  | | | 基本面120ETF(159910)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面120ETF | | 基金代码 | 159910 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 485906143.00 | | 成立日期 | 2011-08-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面120ETF(159910)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 4.52 | 1660.68 | 5.57% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 19.33 | 1510.44 | 5.06% | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 28.40 | 1142.22 | 3.83% | | 2025-12-31 | 000725 | 京东方Ａ | 2025-12-31
京东方Ａ | 260.65 | 1097.34 | 3.68% | | 2025-12-31 | 000001 | 平安银行 | 2025-12-31
平安银行 | 84.69 | 966.35 | 3.24% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 13.23 | 750.48 | 2.52% | | 2025-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 2025-12-31
万科Ａ | 154.01 | 716.16 | 2.40% | | 2025-12-31 | 000100 | TCL科技 | 2025-12-31
TCL科技 | 148.64 | 674.84 | 2.26% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 6.00 | 635.82 | 2.13% | | 2025-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2025-12-31
潍柴动力 | 32.64 | 561.49 | 1.88% |
|  |
|
|