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|  | | | 嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | | 基金代码 | 070023 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 827277553.66 | | 成立日期 | 2011-08-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.02 | 8.03 | 0.04% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 0.05 | 3.82 | 0.02% | | 2026-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2026-03-31
格力电器 | 0.07 | 2.65 | 0.01% | | 2026-03-31 | 000725 | 京东方Ａ | 2026-03-31
京东方Ａ | 0.61 | 2.39 | 0.01% | | 2026-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2026-03-31
平安银行 | 0.20 | 2.22 | 0.01% | | 2026-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2026-03-31
五粮液 | 0.02 | 2.07 | 0.01% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 0.04 | 1.97 | 0.01% | | 2026-03-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-03-31
潍柴动力 | 0.08 | 1.94 | 0.01% | | 2026-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-03-31
迈瑞医疗 | 0.01 | 1.65 | 0.01% | | 2026-03-31 | 300274 | 阳光电源 | 2026-03-31
阳光电源 | 0.01 | 1.51 | 0.01% |
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