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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:2.62% | 同类排行:308 | 1732 | | 一月回报率:6.72% | 同类排行:728 | 1647 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-24.22% | 同类排行:2359 | 2409 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 药明康德 | 7.38% | -0.50% | | 恒瑞医药 | 6.70% | -0.46% | | 泓博医药 | 5.78% | +2.71% |
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|  | | | 山证资管品质生活A(011917)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 山证资管品质生活A | | 基金代码 | 011917 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 296600344.44 | | 成立日期 | 2021-05-27 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 山西证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司,在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动性良好的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 李惟愚 |
| | | 山证资管品质生活A(011917)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 5.30 | 519.93 | 7.38% | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 8.55 | 472.13 | 6.70% | | 2026-03-31 | 301230 | 泓博医药 | 2026-03-31
泓博医药 | 10.04 | 407.60 | 5.78% |
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