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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:0.43% | 同类排行:599 | 1671 | | 一月回报率:2.16% | 同类排行:1332 | 1773 | | 一年回报率:11.04% | 同类排行:1281 | 1754 | | 三年回报率:9.18% | 同类排行:1677 | 2508 |
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|  | | | 国泰佳益A(012277)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰佳益A | | 基金代码 | 012277 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 289961750.16 | | 成立日期 | 2021-06-22 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 王琳 |
| | | 国泰佳益A(012277)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 0.80 | 45.42 | 0.97% | | 2026-03-31 | 688710 | 益诺思 | 2026-03-31
益诺思 | 0.63 | 45.05 | 0.96% | | 2026-03-31 | 601211 | 国泰海通 | 2026-03-31
国泰海通 | 2.39 | 39.65 | 0.85% | | 2026-03-31 | 603288 | 海天味业 | 2026-03-31
海天味业 | 0.84 | 34.44 | 0.74% | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 0.34 | 33.35 | 0.71% | | 2026-03-31 | 300347 | 泰格医药 | 2026-03-31
泰格医药 | 0.61 | 32.84 | 0.70% | | 2026-03-31 | 300274 | 阳光电源 | 2026-03-31
阳光电源 | 0.21 | 31.66 | 0.68% | | 2026-03-31 | 688331 | 荣昌生物 | 2026-03-31
荣昌生物 | 0.21 | 27.53 | 0.59% |
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