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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:11.83% | 同类排行:1223 | 1594 | | 三年回报率:8.56% | 同类排行:1494 | 2453 |
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|  | | | 国泰佳益A(012277)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰佳益A | | 基金代码 | 012277 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 289961750.16 | | 成立日期 | 2021-06-22 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 王琳 |
| | | 国泰佳益A(012277)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 0.69 | 47.20 | 1.26% | | 2025-12-31 | 601211 | 国泰海通 | 2025-12-31
国泰海通 | 1.98 | 40.69 | 1.09% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.11 | 40.40 | 1.08% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 0.63 | 35.73 | 0.96% | | 2025-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-12-31
华鲁恒升 | 1.04 | 32.69 | 0.87% | | 2025-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 2025-12-31
阳光电源 | 0.18 | 30.79 | 0.82% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 0.80 | 27.58 | 0.74% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.06 | 25.85 | 0.69% | | 2025-12-31 | 688271 | 联影医疗 | 2025-12-31
联影医疗 | 0.20 | 25.56 | 0.68% | | 2025-12-31 | 300136 | 信维通信 | 2025-12-31
信维通信 | 0.39 | 24.18 | 0.65% |
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