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|  | | | 软件ETF招商(159899)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF招商 | | 基金代码 | 159899 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 325977729.00 | | 成立日期 | 2021-06-18 | | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 苏燕青 |
| | | 软件ETF招商(159899)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-03-31
科大讯飞 | 144.64 | 6683.81 | 17.38% | | 2026-03-31 | 300033 | 同花顺 | 2026-03-31
同花顺 | 13.46 | 4016.74 | 10.44% | | 2026-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2026-03-31
金山办公 | 14.49 | 3384.87 | 8.80% | | 2026-03-31 | 002261 | 拓维信息 | 2026-03-31
拓维信息 | 78.85 | 2695.09 | 7.01% | | 2026-03-31 | 600570 | 恒生电子 | 2026-03-31
恒生电子 | 94.81 | 2420.47 | 6.29% | | 2026-03-31 | 601360 | 三六零 | 2026-03-31
三六零 | 218.99 | 2343.19 | 6.09% | | 2026-03-31 | 300803 | 指南针 | 2026-03-31
指南针 | 22.47 | 2186.32 | 5.68% | | 2026-03-31 | 300339 | 润和软件 | 2026-03-31
润和软件 | 49.84 | 1932.80 | 5.03% | | 2026-03-31 | 300454 | 深信服 | 2026-03-31
深信服 | 15.81 | 1608.19 | 4.18% | | 2026-03-31 | 688568 | 中科星图 | 2026-03-31
中科星图 | 25.26 | 1540.63 | 4.01% |
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