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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.83% | 同类排行:587 | 1608 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-35.62% | 同类排行:2310 | 2328 |
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|  | | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质增长一年持有A | | 基金代码 | 012582 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5667860970.16 | | 成立日期 | 2021-07-23 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 8.98 | 12362.12 | 8.78% | | 2025-12-31 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-12-31
燕京啤酒 | 885.74 | 9946.84 | 7.06% | | 2025-12-31 | 002847 | 盐津铺子 | 2025-12-31
盐津铺子 | 125.02 | 8539.95 | 6.06% | | 2025-12-31 | 300888 | 稳健医疗 | 2025-12-31
稳健医疗 | 182.76 | 6915.56 | 4.91% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 24.10 | 6444.79 | 4.57% | | 2025-12-31 | 600702 | 舍得酒业 | 2025-12-31
舍得酒业 | 102.75 | 5762.22 | 4.09% |
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