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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:0.38% | 同类排行:492 | 878 | | 一月回报率:10.18% | 同类排行:189 | 841 | | 一年回报率:53.92% | 同类排行:215 | 758 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 深300ETF(159912)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深300ETF | | 基金代码 | 159912 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 521548991.00 | | 成立日期 | 2011-09-16 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 赖中立、过蓓蓓 |
| | | 深300ETF(159912)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 2.49 | 1001.36 | 7.16% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.84 | 475.57 | 3.40% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 0.86 | 382.61 | 2.74% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 4.70 | 358.72 | 2.56% | | 2026-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2026-03-31
比亚迪 | 2.47 | 259.75 | 1.86% | | 2026-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2026-03-31
东方财富 | 12.53 | 236.66 | 1.69% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 4.57 | 225.06 | 1.61% | | 2026-03-31 | 300274 | 阳光电源 | 2026-03-31
阳光电源 | 1.44 | 216.49 | 1.55% | | 2026-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2026-03-31
五粮液 | 1.76 | 181.42 | 1.30% | | 2026-03-31 | 002371 | 北方华创 | 2026-03-31
北方华创 | 0.37 | 166.95 | 1.19% |
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